海外理財商品查詢

資料更新日期：2020/11/27

海外理財商品報價

產明說明書及商品資訊	商品名稱(中文)	計價幣別	發行機構	發行機構信用評等	到期日	剩餘年限	票面利息	配息頻率	參考報價日	參考贖回價
B02002	歐洲投資銀行2021年澳幣零息債	AUD	歐洲投資銀行	AAA	2021/3/10	0.3年	0%	不配息	2020/11/27	99.19%
B02014	歐洲投資銀行2032年南非幣零息債	ZAR	歐洲投資銀行	AAA	2032/10/18	11.9年	0%	不配息	2020/11/27	39.66%
B02104	歐洲投資銀行2021年9%南非幣債	ZAR	歐洲投資銀行	AAA	2021/03/31	0.3年	9%	年配	2020/11/27	100.67%
B02105	歐洲投資銀行2024年8.5%南非幣債	ZAR	歐洲投資銀行	AAA	2024/09/17	3.8年	8.5%	年配	2020/11/27	109.49%
B02111	歐洲投資銀行2022年8.375%南非幣債	ZAR	歐洲投資銀行	AAA	2022/07/29	1.7年	8.38%	年配	2020/11/27	105.23%
B02112	歐洲投資銀行2026年8.125%南非幣債	ZAR	歐洲投資銀行	AAA	2026/12/21	6.1年	8.12%	年配	2020/11/27	109.24%
B03101	澳洲政府2033年澳幣債	AUD	澳洲政府	AAA	2033/04/21	12.4年	4.5%	半年配	2020/11/27	138.93%
B05006	荷蘭市政銀行2020年南非幣零息債	ZAR	荷蘭市政銀行公司	AAA	2020/12/29	0.1年	0%	不配息	2020/11/27	98.75%
B06001	歐洲復興開發銀行2027年南非幣零息債	ZAR	歐洲復興開發銀行	AAA	2027/06/17	6.5年	0%	不配息	2020/11/27	65.72%
B06004	歐洲復興開發銀行2020年南非幣	ZAR	歐洲復興開發銀行	AAA	2020/12/31	0.1年	0%	不配息	2020/11/27	98.75%
B07103	荷蘭合作銀行2021年0.5%南非幣債	ZAR	荷蘭合作銀行	A+	2021/11/26	1.0年	0.5%	半年配	2020/11/27	94.44%
B09003	國際復興開發銀行2028年南非幣零息債	ZAR	國際復興開發銀行	AAA	2028/12/29	8.1年	0%	不配息	2020/11/27	56.03%
B09004	國際復興開發銀行2025年南非幣零息債	ZAR	國際復興開發銀行	AAA	2025/12/31	5.1年	0%	不配息	2020/11/27	72.97%
B09008	國際復興開發銀行2035年南非幣零息債	ZAR	國際復興開發銀行	AAA	2035/05/29	14.5年	0%	不配息	2020/11/27	30.48%
B09009	國際復興開發銀行2024年南非幣零息債	ZAR	國際復興開發銀行	AAA	2024/09/20	3.8年	0%	不配息	2020/11/27	80.2%
B09010	國際復興開發銀行2024年南非幣零息債(2)	ZAR	國際復興開發銀行	AAA	2024/06/20	3.6年	0%	不配息	2020/11/27	81.44%
B10101	高盛證券2023年美元債券	USD	高盛證券	A3 *+	2023/01/22	2.1年	3.625%	半年配	2020/11/27	105.79%
B10105	高盛集團2037年6.75%美元債	USD	高盛集團	A	2037/10/01	16.8年	6.75%	半年配	2020/11/27	150.59%
B10106	高盛集團2027年3.85%美元債	USD	高盛集團	A	2027/01/26	6.2年	3.85%	半年配	2020/11/27	112.77%
B11101	美國銀行2023年美元債券	USD	美國銀行	A+	2023/07/24	2.6年	4.1%	半年配	2020/11/27	108.79%

※海外理財商品重要聲明暨注意事項：
註1:參考報價受產品流動性、市場利率水準、標的資產波動性等因素影響，參考報價僅以更新日之市場條件估算參考贖回價格，實際申請贖回仍以贖回日之實際贖回價格為準。參考報價及持有到期最低贖回價格未考量信託管理費或提前贖回相關費用(若有)，投資人提前贖回或商品到期時贖回，仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。S&P信用評等資料來源於彭博資訊。
註2:本參考報價一覽表所列之海外理財商品價格，由發行機構或證券商提供參考報價，各發行機構或證券商提供報價之時間點及週期不盡相同，僅供參考之用，本行不保證報價之準確性。客戶若欲提前贖回，需依各商品之產品說明書所載之次級市場開放日（提前贖回日）辦理，海外理財商品參考報價與投資人實際提前贖回之價格，在市場波動劇烈時可能存在較大價差。
註3:投資人於到期日前贖回海外理財商品，會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性，發行機構無法提供本金保障與/或最低保證投資到期收益率或利息保證。本公司所提供海外理財商品之相關重要說明均於「產品說明書暨風險預告書」中載明，投資人應參閱產品說明文件以了解細節。如有任何問題請洽分行理專。