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海外理財商品查詢

資料更新日期:2019/05/24

海外理財商品報價

產明說明書及商品資訊商品名稱(中文)計價幣別發行機構發行機構信用評等到期日剩餘年限票面利息配息頻率參考報價日參考贖回價
B02002歐洲投資銀行2021年澳幣零息債
AUD歐洲投資銀行AAA2021/3/101.8年0%不配息2019/05/2495.91%
B02101歐洲投資銀行2020年澳幣債
AUD歐洲投資銀行AAA2020/08/061.2年6%半年配2019/05/24104.48%
B02104歐洲投資銀行2021年9%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2021/03/311.8年9%年配2019/05/24102.16%
B02105歐洲投資銀行2024年8.5%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2024/09/175.3年8.5%年配2019/05/24102.52%
B02107歐洲投資銀行2019年6%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2019/10/210.4年6%年配2019/05/2498.5%
B02109歐洲投資銀行2019年8.5%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2019/06/140.0年8.5%年配2019/05/2499.27%
B02110歐洲投資銀行2020年7.5%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2020/09/101.3年7.5%年配2019/05/2499.79%
B02111歐洲投資銀行2022年8.375%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2022/07/293.2年8.38%年配2019/05/24102%
B02112歐洲投資銀行2026年8.125%南非幣債
ZAR歐洲投資銀行AAA2026/12/217.6年8.12%年配2019/05/24100.89%
B03101澳洲政府2033年澳幣債
AUD澳洲政府AAA2033/04/2113.9年4.5%半年配2019/05/24133.41%
B04101ING銀行2019年澳幣債
AUD安智銀行A+2019/09/270.3年5.5%年配2019/05/24100.54%
B05004荷蘭市政銀行2025年南非幣零息債
ZAR荷蘭市政銀行AAA2025/12/316.6年0%不配息2019/05/2456.25%
B05006荷蘭市政銀行2020年南非幣零息債
ZAR荷蘭市政銀行公司AAA2020/12/291.6年0%不配息2019/05/2488.01%
B06001歐洲復興開發銀行2027年南非幣零息債
ZAR歐洲復興開發銀行AAA2027/06/178.1年0%不配息2019/05/2452.05%
B06004歐洲復興開發銀行2020年南非幣
ZAR歐洲復興開發銀行AAA2020/12/311.6年0%不配息2019/05/2488.41%
B07102荷蘭合作銀行2021年澳幣債
AUD荷蘭合作銀行A+2021/10/132.4年4.25%年配2019/05/24104.9%
B07103荷蘭合作銀行2021年0.5%南非幣債
ZAR荷蘭合作銀行A+2021/11/262.5年0.5%半年配2019/05/2482.52%
B09003國際復興開發銀行2028年南非幣零息債
ZAR國際復興開發銀行AAA2028/12/299.6年0%不配息2019/05/2443.64%
B09004國際復興開發銀行2025年南非幣零息債
ZAR國際復興開發銀行AAA2025/12/316.6年0%不配息2019/05/2458.75%
B09008國際復興開發銀行2035年南非幣零息債
ZAR國際復興開發銀行AAA2035/05/2916.0年0%不配息2019/05/2424.76%
  • ※海外理財商品重要聲明暨注意事項:
  • 註1:參考報價受產品流動性、市場利率水準、標的資產波動性等因素影響,參考報價僅以更新日之市場條件估算參考贖回價格,實際申請贖回仍以贖回日之實際贖回價格為準。參考報價及持有到期最低贖回價格未考量信託管理費或提前贖回相關費用(若有),投資人提前贖回或商品到期時贖回,仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。S&P信用評等資料來源於彭博資訊。
  • 註2:本參考報價一覽表所列之海外理財商品價格,由發行機構或證券商提供參考報價,各發行機構或證券商提供報價之時間點及週期不盡相同,僅供參考之用,本行不保證報價之準確性。客戶若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之次級市場開放日(提前贖回日)辦理,海外理財商品參考報價與投資人實際提前贖回之價格,在市場波動劇烈時可能存在較大價差。
  • 註3:投資人於到期日前贖回海外理財商品,會產生因市場價格波動而損失投資本金之可能性,發行機構無法提供本金保障與/或最低保證投資到期收益率或利息保證。本公司所提供海外理財商品之相關重要說明均於「產品說明書暨風險預告書」中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。如有任何問題請洽分行理專。